基層動(dòng)態(tài)｜運銷(xiāo)集團韓城分公司：多舉措筑牢票據管理“防火墻”

為加大財務(wù)票據監管力度，運銷(xiāo)集團韓城分公司多措并舉構筑財務(wù)票據管理“防火墻”，不斷強化票據管理常態(tài)化，推動(dòng)財務(wù)票據規范使用。

按照運銷(xiāo)集團財務(wù)管理有關(guān)要求，韓城分公司把票據規范化管理作為防范資金風(fēng)險、優(yōu)化資產(chǎn)結構的重要抓手，通過(guò)建機制、強內控、嚴核查，推動(dòng)票據全流程管理持續提質(zhì)增效。最新統計數據顯示，韓城分公司2024年度銀行承兌匯票收取比例已降至回款總額的0.3%，較上年同期下降超88%，現金回款占比提升至99.7%，有效提高了資金周轉效率，為公司經(jīng)營(yíng)穩健發(fā)展筑牢安全防線(xiàn)。

同時(shí)，韓城分公司完善《票據管理辦法》，構建“收、審、存、背”全鏈條管理機制，對票據領(lǐng)用、發(fā)放、使用和核銷(xiāo)等進(jìn)行嚴格規定。嚴格執行“雙人驗票、系統留痕、動(dòng)態(tài)追蹤”的票據收取標準，嚴把承兌準入行、票據真偽、票面要素、背書(shū)連續性、票據到期日等“五道關(guān)口”，夯實(shí)業(yè)務(wù)管理基礎。加強票據電子化管理,對票據實(shí)行電子化、精細化管理,切實(shí)提高財政票據電子化管理水平。

此外，韓城分公司還加大票據核查力度，開(kāi)展票據管理“回頭望”專(zhuān)項自查，采取日常檢查和重點(diǎn)檢查、定期和不定期檢查相結合的方式,對公司的實(shí)收票據、已背書(shū)票據、到期兌付票據、存量票據進(jìn)行全面鏈條全要素體檢，針對檢查中發(fā)現的不規范問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改，分析原因，制定整改措施，修訂制度和流程優(yōu)化，深入推進(jìn)票據管理標準精細化，并建立客戶(hù)信用評級體系，對信用等級比較低的客戶(hù)限制票據結算，將票據風(fēng)險篩查前移至業(yè)務(wù)端，同步完善票據臺賬動(dòng)態(tài)更新機制，從源頭杜絕“問(wèn)題票據”流入。