航運股“高歌猛進(jìn)”!紅海危機引爆運價(jià)，這些概念股年內最高已翻倍

自去年11月以來(lái)，紅海地區的沖突對全球航運業(yè)都產(chǎn)生了深遠的影響。近日，新加坡港口遭遇史詩(shī)級“大堵船”，也讓全球海運價(jià)格再次飛漲。

5月，集運指數(歐線(xiàn))主力合約持續上漲，全月累漲超41%，多次刷新歷史新高。

紅海危機持續發(fā)酵 !“一箱難求”再度上演

紅海危機扼住世界貿易“咽喉”，正在全球范圍引發(fā)“蝴蝶效應”，新加坡港口罕見(jiàn)大擁堵正是其中之一。

上周，航運咨詢(xún)公司linerlytic數據顯示，全球第二大貨柜港口新加坡港口積壓的集裝箱數量達到驚人的45萬(wàn)標準箱，遠超新冠疫情暴發(fā)時(shí)期的數輪高點(diǎn)，港口停泊延誤時(shí)間已延長(cháng)至7天。

同時(shí)，“一箱難求”局面再現，5月以來(lái)全球集裝箱運輸價(jià)格迎來(lái)新一輪上漲。5月31日數據顯示，上海出口集裝箱運價(jià)指數(SCFI)綜合指數報3044.77點(diǎn)，環(huán)比前一周上漲341.34點(diǎn)，漲幅12.63%。13條細分航線(xiàn)僅日本關(guān)東線(xiàn)運價(jià)小幅下跌，其余12條全部上漲，美西線(xiàn)運價(jià)單周漲近20%。

包括極端天氣、美國需求反彈等多種因素造成了當前局面，但持續了近半年的紅海危機被認為是這輪史詩(shī)級“大堵船”的根源。

申萬(wàn)宏源指出，市場(chǎng)此前低估了紅海繞行下的效率損失，當前為供需驅動(dòng)的價(jià)格上漲，不是因為船公司主動(dòng)控制運力。航司加大外租船力度，集裝箱船租金上行可以驗證。短期需求超預期，尚未透支旺季需求，供應鏈收到干擾，牛鞭效應影響下，需求有持續超預期可能。此外，如果紅海繞行持續到歐美長(cháng)協(xié)簽約季，不排除盈利有接近或超過(guò)上一輪水平的可能性。

港美股市場(chǎng)有什么投資機會(huì )?

富途資訊5月13日《風(fēng)頭蓋過(guò)黃金!國際航運價(jià)格一路狂飆，港美股有哪些投資機會(huì )?》一文中梳理過(guò)港美股市場(chǎng)上相關(guān)概念股。

值得注意的是，部分公司自5月13日以來(lái)已經(jīng)錄得兩位數漲幅。具體來(lái)看，美股方面，液化石油氣航運公司$BW LPG LIMITED (BWLP.US)$累漲超37%;$以星航運 (ZIM.US)$漲超28%，年內漲幅已翻倍;國際貨柜航運船東$Costamare (CMRE.US)$漲近20%，全球最大的成品油輪運營(yíng)商$HAFNIA LIMITED (HAFN.US)$漲近13%;

港股方面，$中遠?？?(01919.HK)$累漲超21%，股價(jià)今年來(lái)已漲超80%;$中遠海發(fā) (02866.HK)$漲近12%，年內累漲超30%。

不過(guò)，投資者需要注意的是，摩根士丹利此前曾警告稱(chēng)，一旦紅海干擾消失，集裝箱航運業(yè)或將重回周期性低迷。