碳中和板塊將進(jìn)入第二階段，關(guān)注幾個(gè)方向

自從去年九月份，中國宣布二氧化碳排放2030年前達到峰值，2060年實(shí)現碳中和的宏偉目標后，碳中和上升到國家戰略高度，證券市場(chǎng)碳中和板塊也是一度炙手可熱。

經(jīng)過(guò)第一階段的消息面的預期炒作之后，如今開(kāi)始進(jìn)入第二階段，那就是實(shí)質(zhì)性利好企業(yè)的價(jià)值體現和高成長(cháng)。

碳中和板塊總的來(lái)說(shuō)包括幾個(gè)方面：新能源（新能源車(chē)，光伏風(fēng)電水電核電），碳交易（碳交易所，碳匯，碳金融），節能環(huán)保（碳捕捉監測，環(huán)保技術(shù)及設備）。

新能源：碳中和最重要的組成部分，也是核心板塊。清潔能源替代化石能源已經(jīng)達成了全球共識。無(wú)論是發(fā)達國
家還是發(fā)展中國家，碳中和都已經(jīng)成為了國家戰略的一部分。

新能源車(chē)板塊將會(huì )成為未來(lái)幾年的高成長(cháng)趨勢，這也是近期文章中我反復強調的，在今年A股市場(chǎng)最具有持續性的熱點(diǎn)板塊之一。無(wú)論是上游的鋰礦資源類(lèi)，還是中下游的鋰電池，智能駕駛以及整車(chē)類(lèi)。近期市場(chǎng)資金基本上都是圍繞這幾個(gè)熱點(diǎn)來(lái)布局。

鋰礦資源類(lèi)有強大的下游市場(chǎng)需求作為根基，價(jià)格不斷攀升，從一季報到中報，家里有礦的都是高增長(cháng)，只要公司基本面不出現突發(fā)的黑天鵝事件，全年維持高景氣度高增長(cháng)率是妥妥的。天齊，贛鋒，華友，西藏礦業(yè)，格林美等稀有金屬資源股都從底部走出了上升趨勢。

鋰電池是新能源車(chē)的核心部分，寧德時(shí)代和比亞迪作為鋰電池兩個(gè)巨頭，在行業(yè)內的地位難以撼動(dòng)。

作為新能源智能汽車(chē)的不斷升級，智能軟件將會(huì )是未來(lái)市場(chǎng)一個(gè)重要方向，而華為的鴻蒙系統將會(huì )在智能駕駛中起到重要作用。

未來(lái)新能源車(chē)賣(mài)點(diǎn)將會(huì )逐步從賣(mài)車(chē)轉移到賣(mài)軟件，賣(mài)系統，因為作為新能源車(chē)整車(chē)的組成部分，無(wú)非就是車(chē)架，鋰電池和軟件系統，硬件部分基本上成本相對固定和透明了，所以未來(lái)拼的就是軟件升級和萬(wàn)物互聯(lián)，這個(gè)市場(chǎng)空間巨大，這也是為何我看好鴻蒙系統未來(lái)發(fā)展空間的重要原因，中國在新能源車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現了彎道超車(chē)。

光伏作為新能源板塊的另外一個(gè)重要組成部分，其發(fā)展潛力同樣巨大。尤其是在經(jīng)歷了行業(yè)內卷，相關(guān)部門(mén)協(xié)調后，整個(gè)光伏行業(yè)的拐點(diǎn)已經(jīng)出現，相比起來(lái)，風(fēng)電水電核電氫能源等還是受到技術(shù)以及成本的各種制約，發(fā)展規模和速度還同光伏有較大差距。隆基，通威，陽(yáng)光電源，等依舊是行業(yè)的龍頭老大。

前幾日光伏的一個(gè)分支分布式光伏爆發(fā)，也是基于相關(guān)政策的扶持，未來(lái)，從光伏延伸出的很多分支都會(huì )在政策大力扶持下走出一輪高成長(cháng)的態(tài)勢。發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)我們國家具有明顯優(yōu)勢。對于分布式光伏建筑，我個(gè)人認為，未來(lái)市場(chǎng)非常廣闊，但是就目前來(lái)看主要的兩個(gè)問(wèn)題亟待解決，那就是成本過(guò)高和發(fā)電穩定性不夠，這個(gè)是需要一段時(shí)間來(lái)逐步完善才能真正大規模投入商用，目前市場(chǎng)還只是概念炒作階段。

碳交易：隨著(zhù)碳交易市場(chǎng)開(kāi)業(yè)進(jìn)入倒計時(shí)，我國真正規范的碳交易正式拉開(kāi)序幕，作為碳交易板塊，受益的主要是參股碳交易所的公司和具有碳匯額度的公司。碳交易所概念已經(jīng)經(jīng)過(guò)一輪炒作后回歸平靜，而具有碳匯指標的公司未來(lái)將會(huì )直接對公司收入產(chǎn)生巨大影響，這些企業(yè)主要是擁有豐富林業(yè)資源的林業(yè)類(lèi)和造紙類(lèi)公司，造紙類(lèi)公司雖然是受到碳排放的限制的，但是有些公司擁有豐富的林業(yè)儲備資源，所以可以實(shí)現碳交易額度買(mǎi)賣(mài)的巨大受益。

節能環(huán)保：這個(gè)方向將會(huì )在碳交易正式實(shí)施后有較大發(fā)展空間。尤其是環(huán)保設備，環(huán)保技術(shù)升級，環(huán)保監測，碳捕捉等幾個(gè)方向。

對于碳排放大戶(hù)，煤炭，鋼鐵，冶金，造紙等幾大行業(yè)面臨的就是要升級環(huán)保技術(shù)和設備以達到排放標準，雖然之前國家通過(guò)調控，關(guān)閉了很多中小廠(chǎng)，對于頭部的大廠(chǎng)是利好，但是下一步的環(huán)保升級以及購買(mǎi)環(huán)保指標，對于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)也是很大的一筆支出。尤其是碳交易所的正式上線(xiàn)，對于高排放企業(yè)的規范也會(huì )更加嚴格，這對于環(huán)保設備環(huán)保監測以及環(huán)保技術(shù)升級等方向都是巨大的市場(chǎng)機遇。