油價(jià)兇兆

紐約、倫敦期貨市場(chǎng)的原油交易價(jià)格先后創(chuàng )出每桶135美元新高，在最近六個(gè)月中，國際原油價(jià)格已經(jīng)上漲了50%，油價(jià)向一匹脫韁野馬，一路奔去。曾經(jīng)預言油價(jià)將達到100美元/桶的高盛分析師Arjun N. Murti，再度預測油價(jià)將在兩年內突破200美元/桶。

全世界正在面臨來(lái)自產(chǎn)油國、石油公司和華爾街金融投機家合謀的訛詐，他們不惜以破壞全球的利益均衡、引發(fā)國際政治動(dòng)亂和制造饑荒作為代價(jià)，貪得無(wú)厭地充實(shí)著(zhù)自己日進(jìn)斗金的腰包。這種殺雞取卵式的掠奪，將為全球經(jīng)濟和各國能源利益帶來(lái)長(cháng)久的問(wèn)題，沖突的陰云正在密布，被擂起的戰鼓正在聲聲漸近。

軍事專(zhuān)家通常認為，國際油價(jià)每上升20美元/桶，戰爭發(fā)生的概率將增加10％，油價(jià)已經(jīng)從每桶20美元升至135美元，由此計算石油發(fā)生武裝沖突的概率已經(jīng)高達65％，但是一些賺錢(qián)賺瘋了的既得利益者仍然不肯罷休，世界將何去何從？中國將如何應對？

有持無(wú)恐——石油輸出國

與普京政府關(guān)系密切的俄羅斯天然氣協(xié)會(huì )主席瓦列里•亞澤夫4月27日“預言”，油價(jià)將一直攀升到每桶160美元，盡管他沒(méi)有給出明確的時(shí)間，但他的言論足以為持續高漲的國際油價(jià)又添了一把火。目前國際原油價(jià)格已在每桶120美元的高位區間徘徊，比2002年上漲了5倍，油價(jià)上漲的幅度遠遠超出供需關(guān)系、美元貶值、成本增加等一系列因素的集合，達到了一個(gè)毫無(wú)道理的高位。在亞澤夫“預言”一天之后，歐佩克輪值主席、阿爾及利亞能源和礦業(yè)部長(cháng)沙基卜• 哈利勒于日前進(jìn)一步宣稱(chēng)，不排除油價(jià)將來(lái)漲至每桶200美元的可能性。接著(zhù)他一臉無(wú)辜地說(shuō)：“歐佩克將對此無(wú)能為力。”他將導致油價(jià)暴漲的主要原因全部歸結為美元貶值、市場(chǎng)投機和次貸危機。歐佩克研究部門(mén)主管哈桑•加巴扎爾德5月29日在迪拜說(shuō)，歐佩克今年沒(méi)有必要增加石油產(chǎn)量。這顯然是對世界石油需求國冷酷的恫嚇，讓已經(jīng)如似驚弓之鳥(niǎo)的石油消費國家陷入一片風(fēng)聲鶴唳。

由于油價(jià)的大幅度持續上漲，已經(jīng)導致全球農業(yè)生產(chǎn)受到極大影響，各國農民使用的以石油為原料化肥、農藥、柴油、地膜等農用生產(chǎn)資料無(wú)一不在暴漲，相關(guān)的運輸配送成本也在大幅度增長(cháng)，糧食價(jià)格開(kāi)始在全球范圍的快速上升，饑荒已經(jīng)不在是“預言”，許多的國家開(kāi)始對糧食實(shí)行出口管制，糧食安全直接威脅到全球的公共安全，饑餓正在逼近貧窮的國家，全球的利益均衡和秩序正在受到空前的挑戰。

產(chǎn)油國何以如此張狂和肆無(wú)忌憚，曾幾何時(shí)，自從70年代石油輸出國發(fā)動(dòng)幾次損人不利己的石油禁運之后，直到本世紀最初的幾年間，每每當油價(jià)出現新高，產(chǎn)油國總是低調以對，避免進(jìn)一步刺激消費國的感情，以防止消費國政府采取更加激進(jìn)的軍事行動(dòng)、節油措施，以及資本市場(chǎng)對節油技術(shù)和產(chǎn)品投入更多的資金，從而避免沖突和石油消費的遞減，不影響自身的長(cháng)遠利益。而這一次產(chǎn)油國一反常態(tài)地表面出了一種鋒芒畢露和貪得無(wú)厭的亢奮，一波一波地制造事件對全球油價(jià)推波助瀾，似乎一切戒律和顧忌都已煙消云散。

產(chǎn)油國敢于如此有持無(wú)恐，根本的問(wèn)題是曾為單極世界主宰的美國，在911之后，因為久拖未決的伊拉克和阿富汗戰爭，成為現了形的“紙老虎”，美國所謂的強大軍事存在甚至無(wú)法脫身伊拉克和阿富汗的泥潭，更不要說(shuō)拿伊朗、委內瑞拉、蘇丹這樣一些擁有石油資源的所謂 “流氓軸心”奈何了。石油消費國不可能再次追隨力不從心的美國，向1991年“沙漠風(fēng)暴”一樣，同仇敵愾地發(fā)動(dòng)一場(chǎng)“殺雞給猴看”式的聯(lián)合軍事行動(dòng)，通過(guò)針對產(chǎn)油國的軍事干預或戰爭威懾，實(shí)現世界的利益均衡。

今天的世界已經(jīng)沒(méi)有政治陣營(yíng)，全球化的市場(chǎng)機制使世界更像一盤(pán)散沙。G7國家自私自利的民主制度和他們所謂的“價(jià)值觀(guān)”，使他們失去了理性和判斷力，他們強加于人的價(jià)值取向，使他們無(wú)法團結和領(lǐng)導利益相關(guān)者建立石油共同利益的統一戰線(xiàn)。消費國的軟肋已經(jīng)暴露無(wú)遺，而產(chǎn)油國和可能利用油價(jià)牟取暴利的跨國利益集團卻正在形成一個(gè)空前一致的利益同盟軍。

羔羊待宰——石油消費國

從2006年起，美國總統布什曾經(jīng)信誓旦旦地要通過(guò)大力發(fā)展生物替代能源來(lái)抗衡石油價(jià)格的暴漲，美國開(kāi)始擴大玉米的種植面積，建設利用玉米制造乙醇的工廠(chǎng)，制定汽油調價(jià)乙醇比例的相關(guān)法律，乙醇汽油成為了一個(gè)方興未艾的新興產(chǎn)業(yè)，資本市場(chǎng)也為之興奮異常。此后世界各國紛紛跟進(jìn)，巴西要發(fā)展甘蔗乙醇，印尼要種棕櫚油制生物柴油，中國要搞煤變油等等，一時(shí)間，國際油價(jià)從70美元直落到2006年1月的50美元一桶。

然而，好景不長(cháng)，隨之而來(lái)的是全球飼料暴漲，引發(fā)肉類(lèi)供不應求，甚至連美國農民也不愿養牛養豬了。不僅在美國，中國也因為發(fā)展生物乙醇造成老百姓吃不起肉，不得不驚動(dòng)國務(wù)院領(lǐng)導來(lái)四處救急。替代能源的傳奇在眾目睽睽之下正在化為泡影，人們開(kāi)始意識到全世界的土地資源、水資源和生態(tài)環(huán)境資源目前只能勉勉強強養活嗷嗷待哺的62億人口，難以支撐人類(lèi)汽車(chē)輪子的運轉?？稍偕茉词乾F時(shí)的太陽(yáng)能，即便人類(lèi)不吃不喝，它的能量密度和總量都難以支撐現代文明的運轉。

石油消費國如果不能團結，不過(guò)是一群披著(zhù)狼皮的羊，當狼皮被揭掉之后，我們就成了待宰的羔羊。到目前為止，我們還找不到一種能夠替代石油，環(huán)境、資源和經(jīng)濟代價(jià)能夠承受的技術(shù)和產(chǎn)品，人類(lèi)目前的經(jīng)濟體系還無(wú)法擺脫石油的束縛。以前，我們可以用各種各樣的故事去嚇唬石油輸出國，故事終歸是故事，不能真的去練。但布什總統竟然傻冒似的將此納入《美國能源政策法案》，結果可想而知。

其實(shí)，布什的帳算的非常清楚，放任油價(jià)，華爾街可以靠金融對沖來(lái)獲取更多的金錢(qián)利益，得克薩斯布什老家的石油公司大老們也可以賺個(gè)腦滿(mǎn)腸肥，美聯(lián)儲可以通過(guò)美元貶值將其他國家借給美國的債務(wù)大大縮水，而華盛頓可以將美國的糧食作為“超限戰”的新戰爭工具制衡他人。

美國已經(jīng)控制著(zhù)全球金融的制高點(diǎn)，利用他們在投資管理、信息和金融制度上的優(yōu)勢利用全世界的錢(qián)來(lái)為自己生錢(qián)，這其中不僅有中國的巨額外匯儲備，也有產(chǎn)油國的石油美元。自從網(wǎng)絡(luò )和房地產(chǎn)泡沫破滅之后，那些靠制造泡沫發(fā)財的華爾街對沖基金的經(jīng)理們，在巨額獎金的誘惑下必須全力以赴地制造新的發(fā)泡劑，石油和資源類(lèi)商品毫無(wú)疑問(wèn)成為了他們最佳的新目標。放任基金對沖石油期貨和石油公司股票，不僅可以獲取巨額的經(jīng)濟利益，而且可以遏制潛在戰略對手的崛起，似乎一舉多得。
 

2007年，美國參議院通過(guò)了《能源獨立與安全法案》，要求到2022年將生物燃料產(chǎn)量增加到360億加侖，相當于替代1億噸石油，約需消耗3.36億噸玉米。該政策主要擴大了對玉米的工業(yè)需求，推高了玉米價(jià)格，并以多米諾骨牌似的連鎖效應推動(dòng)了農牧產(chǎn)品價(jià)格的全面上漲。美國是全球最大的糧食生產(chǎn)國，玉米出口量占世界玉米總出口量約70%，玉米不僅可以作為糧食，同時(shí)作為飼料是目前人類(lèi)獲取動(dòng)物蛋白的主要原料，全球玉米供應的減少，必然影響其他糧食作物的供應量，造成全球性糧食緊張。所以，玉米自然而然地成為美國自身戰略利益博弈的工具，成為彌補石油進(jìn)口赤字的補償機制，而代價(jià)很可能是數以萬(wàn)計的生命。如果美國不是一個(gè)全球性的世界老大也就無(wú)可厚非了，如此博弈顯然與他四處宣揚的價(jià)值觀(guān)背道而馳。

問(wèn)題還不僅于此，靠發(fā)泡油價(jià)的生財之道也為全球石油市場(chǎng)埋下了一系列新隱患。油價(jià)的虛高使新油田的勘探開(kāi)發(fā)成本急遽增加，每日攀高的“紐交所油價(jià)”，讓資源擁有者的期望值有了一個(gè)不切實(shí)際躍上新高，讓開(kāi)發(fā)者望而卻步；油價(jià)使一些產(chǎn)油國部族利益爭奪加劇，武裝沖突不斷；而因為石油美元收入的急遽增加，也成為一些產(chǎn)油國開(kāi)始控制產(chǎn)量和出口量的原因；對全球市場(chǎng)影響最大的是一些已經(jīng)石油市場(chǎng)化的國家，因為利益將石油天然氣產(chǎn)業(yè)國有化，而且越演越列，并將其作為武器來(lái)實(shí)現國家的戰略利益和維護國家的安全。這些問(wèn)題都在嚴重影響著(zhù)全球增加石油勘探開(kāi)發(fā)的投資，從而長(cháng)久影響未來(lái)的全球石油供需格局。

理順機制——中國的對策

石油價(jià)格的持續上漲，雖然對中國經(jīng)濟有了一定程度的影響，已出現了多年未見(jiàn)的通貨膨脹，諸多省份柴油供應吃緊，化肥農資價(jià)格大幅上揚，導致糧食種植成本的增加。但是，中國經(jīng)濟的基本面并沒(méi)有出現轉折性變化，出口和內需依然強勁，中國人特有的智慧、中國企業(yè)的應變能力和中國工人吃苦耐勞的精神，正在迅速消化油價(jià)上漲和人民幣升值帶來(lái)的壓力，中國人的生存適應能力在全人類(lèi)是無(wú)與倫比的，只要方向對頭，沒(méi)有什么溝溝坎坎過(guò)不去。

中國政府是全球最有實(shí)力和資金最充足的政府之一，擁有足夠的資本和手段來(lái)平抑油價(jià)，以及控制油價(jià)上漲帶來(lái)的間接效應。從2007年9月至2008年4月，由于全球性的通貨膨脹和美元貶值，中國CPI指數一直亮著(zhù)“黃燈”，今年一季度全國CPI比去年同期上漲8 %。對整個(gè)社會(huì )，特別是低收入階層構成較大壓力，政府不得不強勢干預油價(jià)，控制來(lái)自能源價(jià)格的蝴蝶效應，采取直接對石油進(jìn)口給予減稅和對進(jìn)口企業(yè)給予補貼的措施。政府充分利用了他對價(jià)格和石油企業(yè)的控制能力，頂住了國際油價(jià)的飆升。盡管此時(shí)此刻全球的石油跨國公司都在賺大錢(qián)，但中石化和中石油確為中國公眾的利益蒙受了巨大的損失。

這種“普遍補貼”的策略并非明智之舉，是不得已而為之，因為對于油價(jià)采取普遍補貼，獲益更多的是擁有大排量汽車(chē)的富人和依靠中國出口物美價(jià)廉產(chǎn)品賺錢(qián)的國際批發(fā)商，肥水流入了外人田。讓價(jià)格機制長(cháng)期違背市場(chǎng)規律是難以持久的，且潛在代價(jià)將十分巨大。與國際市場(chǎng)接軌不僅是按照紐約商品交易所原油現貨價(jià)格來(lái)定價(jià)，更重要的是交易機制的并軌。價(jià)格在交易中是一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念，關(guān)鍵不在于價(jià)格，而是交易的主體能夠根據自己意愿選擇交易的模式。目前，中國能源面臨最大的問(wèn)題是沒(méi)有長(cháng)線(xiàn)交易機制，煤電油運都是同一個(gè)問(wèn)題，供需雙方?jīng)]有能力也沒(méi)有權利自主交易，只能是一手交錢(qián)，一手交貨式的現買(mǎi)現賣(mài)。盡管?chē)H一路走高，紐約期貨市場(chǎng)的交易價(jià)格屢創(chuàng )新高，但是全球真正按照這一價(jià)格進(jìn)行的交易非常有限，因為絕大多數的交易還是納入到長(cháng)線(xiàn)期貨交易體系中，買(mǎi)方早已。只有套期保值。制度不完善的國家和期貨交易駕馭能力弱的企業(yè)，才會(huì )按照紐約或倫敦期貨交易所公布的最高價(jià)格進(jìn)行交易。

應該相信中國人的智慧，相信中國企業(yè)的學(xué)習能力，只要給他們機會(huì )，為他們創(chuàng )造環(huán)境，他們很快就能學(xué)習掌握如何通過(guò)交易來(lái)控制自己的成本辦法，通過(guò)套期保值來(lái)保護自身利益。在全中國幾乎所有航空公司都在因油價(jià)虧損的時(shí)候，中國國際航空公司一支獨秀，保持高額盈利。并非該公司競爭力有多強，關(guān)鍵是他們被允許，并掌握了通過(guò)套期保值來(lái)降低航空燃油成本的方法。目前，在中國只有燃料油的進(jìn)口和燃料油期貨市場(chǎng)是開(kāi)放的，最近廣東有大量企業(yè)通過(guò)燃料油套期保值，來(lái)應對油價(jià)上漲，他們將180燃料油低價(jià)套購，運回廣東就地再提煉生產(chǎn)卡車(chē)用柴油以圖自救。既然，燃料油可以進(jìn)行期貨交易，為什么不能延伸到柴油？

解決中國的能源問(wèn)題關(guān)鍵還是靠改革，靠有效的制度創(chuàng )新和機制設計，給予企業(yè)和經(jīng)營(yíng)者更大的空間，通過(guò)市場(chǎng)建立有效的自組織。政府的重點(diǎn)應該是幫助那些無(wú)力進(jìn)行公平交易的主體，補助那些生活因漲價(jià)難以為計的家庭。在建立期貨交易市場(chǎng)中，要有意制約金融機構的規模投機，讓更多的真正需要石油產(chǎn)品的需求方和真正擁有石油資源的供應方作為交易主體，而不是將他們之間的供需變?yōu)榻鹑谕顿Y者的衍生工具。
 

管因為中國的復興崛起而遭遇西方國家的嫉妒和圍堵，但中國不應該因此而脫離主流世界，回避矛盾。中國需要比以往更加積極地參與國際事務(wù)，主導地區事務(wù)。通過(guò)國際合作，不僅與資源國，同時(shí)也要與消費國建立利益同盟。按照國際普世通行的行為邏輯，在具有重大核心利益的地區建立自己的勢力范圍，并堅決保護自己的既得利益，中國決不能以犧牲自身發(fā)展作為息事寧人的代價(jià)。只有加速發(fā)展，才會(huì )在未來(lái)國際能源新格局中占有一席立足之地。