近日，國網(wǎng)蒙東電力智慧共享財務(wù)平臺資金結算等4個(gè)應用完成上線(xiàn)試運行，標志著(zhù)國網(wǎng)蒙東電力在資金配置效率、資金支付安全、業(yè)財深度融合等方面得到了顯著(zhù)提升，進(jìn)一步提升了資金管理精益水平。
按照國網(wǎng)公司關(guān)于智慧共享財務(wù)平臺推廣計劃，結合實(shí)際資金業(yè)務(wù)需求，國網(wǎng)蒙東電力開(kāi)展智慧共享財務(wù)平臺資金結算等應用建設。一是優(yōu)化銀行賬戶(hù)全生命周期管理?；谫~戶(hù)開(kāi)、變、銷(xiāo)、銀企對賬規則和業(yè)務(wù)管理要求，優(yōu)化完善分、子公司業(yè)務(wù)流程，對接中電財定時(shí)自動(dòng)采集銀行交易流水、銀企自動(dòng)對賬并生成余額調節表，累計通過(guò)銀行流水自動(dòng)對賬近13萬(wàn)筆，會(huì )計憑證自動(dòng)對賬日記賬明細3萬(wàn)多筆。二是實(shí)現資金結算全業(yè)務(wù)流程處理。整合收付款業(yè)務(wù)流程，實(shí)現全流程全景可視化管理，按國網(wǎng)蒙東電力管理要求，配置個(gè)性化日排程參數、資金結算參數、收付款調度任務(wù)及簽名序列，實(shí)時(shí)開(kāi)展資金支付合規檢查預警，向業(yè)務(wù)前端反饋支付進(jìn)度和結果，強化業(yè)財融合，累計支付達14萬(wàn)多筆，電費收入收款記賬流水近4萬(wàn)筆。三是優(yōu)化票據全生命周期管理的處理模式，與中電財、票據結算系統在線(xiàn)聯(lián)通，全方位支撐票據開(kāi)立、貼現、收取、背書(shū)、托收、兌付等業(yè)務(wù)，累計初始化銀行承兌匯票近千筆。四是完善統一規范的投融資管理模式。優(yōu)化融資管理及資金運作在線(xiàn)辦理流程，實(shí)現合同臺賬登記、到還款管理、利息計提以及預算提報等全生命周期的業(yè)務(wù)處理，累計處理融資到還款近百筆。
下一步，國網(wǎng)蒙東電力將依托OCR、AI等技術(shù)研究資金智能審核，精準解析工程、物資、員工報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)涉及的發(fā)票、合同、收據、投標文件等附件，通過(guò)智能技術(shù)解決業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，實(shí)現從“人工經(jīng)驗驅動(dòng)”到“數據智能驅動(dòng)”的轉型。（作者：梁欣蕾 王瑋璇 劉曉霞）
責任編輯： 江曉蓓
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